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證券分析師實踐指南（經典版）

為了解決運輸股票的問題，作者（美）詹姆斯·J.瓦倫丁 這樣論述：

《證券分析師實踐指南》是作者數十年行業研究員工作的經驗總結。從識別股票行業周期、如何做股票的盈利預期、如何掌握影響股票價格的定量及定性因素、如何進行股票推薦及如何與客戶進行溝通等方面對一個行業研究員在實際工作中所涉及的方方面面均作了完整的闡述。特別是通過列表的形式將每一具體內容總結成若干條經驗指南，為從事行業分析的金融分析師提供了一本難得的案頭參考。 詹姆斯·J.瓦倫丁（特許金融分析師）是一名證券分析師，曾經先後就職于摩根士丹利、所羅門兄弟公司、美邦國際、普惠公司等大型投資銀行。他曾出任摩根士丹利北美研究中心副主任及全球培訓發展中心主任，並開發了一個新的培訓項目，幫助位於全

球各金融中心超過1000名公司員工提高業務水平。他連續十年在其研究領域內被《機構投資者》雜誌（Institutional Investor）評為華爾街佳分析師（前三名）。 序言 致謝 引言1 第1章 你有成為成功證券分析師的素質嗎6 第1部分 掌握組織能力和人際交往技巧9 第2章 主導優化所覆蓋的股票研究領域10 第3章 優先把時間安排給最有價值的活動17 第4章 影響他人以完善觀點並傳達己見30 第5章 建立並組織一個資訊中心36 第6章 僅適用于買方分析師：賣方價值的最大化48 第2部分 定性分析57 第7章 識別影響行業估值和表現的因素58 第8章 識別並監測影

響股票的關鍵因素69 第9章 …… 第10章 如何在訪談中取得最大收穫104 第3部分 定量分析119 第11章 發現具有欺騙性的數位121 第12章 統計分析工具及使用125 第13章 問卷調查141 第14章 通過法務會計發現檢疫旗信號148 目錄XI 第15章 MicrosoftExcel軟體與證券分析師工作相關的功能163 第16章 …… 第17章 建立公司財務模型175 第18章 為最重要的關鍵因素構建情景預測184 第4部分 掌握估值和挑選股票的實用技巧191 第19章 瞭解常用估值方法的優點和局限性192 第20章 戰勝挑戰，做出卓越的股票投資推薦201 第21章 避免影響良

好投資的常見心理誤區227 第22章 利用技術分析來補充基本面分析239 第5部分 傳達股票觀點，讓他人採取行動251 第23章 創建有價值的內容253 第24章 找到最理想的交流管道259 第25章 表達股票投資推薦的七個關鍵要素263 第26章 有關最重要的交付管道的特別注意事項273 第6部分 做出符合職業道德的決定287 第27章 發現並解決職業道德問題288 作者簡介296 參考文獻297 我非常享受自己在華爾街的職業生涯。周圍的客戶思慮周全，合作團隊才華橫溢，研究成果令人受益頗多。但是在工作過程中，我注意到諸多來自業界人士對股票研究報告品質的詬病。在這個行業

中，我們從不缺少天資聰穎、吃苦耐勞的人，但為什麼會缺少大量具有全球頂尖水準的高品質研究報告呢？我不確定我的研究是不是能完全解決這個問題，但是至少我得到了一個主要結論：儘管現在的確有一些品質控制流程，但卻為數不多。另外，為證券分析師提供的專業培訓也實在是少之又少。 大家可以想一想：一個經驗豐富的投資組合經理需要依靠公司內部的買方分析師和外部的賣方分析師所提供的精確、有洞察力的投資建議來做決策，而這些投資建議可以影響一筆投資上百萬、上千萬甚至上億美元的回報。但實際上，這些證券分析師大多是依靠自己的工作經驗和多年前學到的似是而非的課堂知識來做出這樣的決策建議的。除此之外，他們大部分也都沒有接受過專

業的職業培訓。事實上，我們這行還有一點依賴中世紀的學徒制培訓模式的意味，而通過這種模式培養出來的徒弟，最多也只有跟師傅相當的水準。 可是當今社會，在醫藥、法律、會計行業，甚至是專業水管工和電工行業都已經淘汰了這種做法……。與之相比，我們這一行裡最類似的資格認證就是CFA認證一，它雖然具有極高的可信度，但並不是從事這一職業所必需的資格認證（其實僅有很小一部分股票分析師獲得了CFA認證）。 情況到底能有多糟？我首先要說，我見過很多優秀的買方分析師和賣方分析師——他們深諳如何獲取超額利潤之道。但不幸的是，這也只是鳳毛麟角。我在全美四家最大的賣方公司都工作過，親眼見到了太多經驗不足的證券分析師在沒

有確切依據時就建議買入一隻不怎麼樣的股票（當然也包括我自己，在我職業生涯開始的前幾年也犯過同樣的錯誤）。更糟的是，很多情況下賣方分析師做了很好的研究，但是他們無法有效管理自己的資訊溝通管道，從而讓客戶完全認可這些結果。 買方這邊的情況也沒有多樂觀。從我和客戶每個月100~150次的談話中可以看出，有太多的買方分析師在工作時其實很痛苦，尤其當他們無法識別哪些因素會對他們持有的股票產生重大影響時，就更難做出決定了。有時候，我會和買方分析師通電話，探討他們持有的某檔股票。掛掉電話的那一瞬間，我就開始納悶兒他們怎麼會不知道一些影響這檔股票價格的基本因素。下面是我在工作過程中聽到的一些真實評價，這些應

該可以充分說明我的觀點了。 ●“我不想碰那檔股票，因為我擔心會有罷工。”（但是這家公司裡沒有工會組織，而且假如它的競爭對手有工會組織，他們也可以從罷工中獲益。）●“我們把‘運輸’股票出手了，因為油價有可能會上漲。”（但是這家公司通過調整燃油附加費帶來的利潤很高，在油價上漲的時候其邊際收益率反而會擴大。）●“我會推薦這檔股票，因為我們看多乙醇市場。”（但是在公司總收入中來自乙醇的收入還不足1%，即使出現更好的市場行情，這項收入在5年內也不會超過公司總收入的3%。）如果這些人是在用自己的錢做投資，我倒是比較能理解他們對公司基本狀況的誤解。 但他們是在用別人的錢做投資——那些人完全信任這些分析師

，以為他們非常瞭解股票投資，但事實卻不完全是這樣。一位有10餘年經驗並管理著超過1000億美元資產的買方分析師最近也強調了這一點，他表示：“華爾街正在縮水，因為有一大批投資者正在遠離股票。”

運輸股票進入發燒排行的影片

探討ESG與中國大陸上市公司財務績效，經營績效之間關聯性

為了解決運輸股票的問題，作者蔡天翔 這樣論述：

本文探討中國大陸企業對於ESG的投資在其財務績效，經營績效的水平有何關聯。選取2015-2020年閒的中國大陸A股上市公司，使用資料包絡分析法和回歸分析，進行分析。最後結果顯示ESG的投入對於企業財務績效在短期内（0-2年）呈现負向影響，代表ESG的投入造成的大量財務支持，并不能幫助經營績效增加，此現象在國企中更爲明顯。但是發現能促進企業純技術效率，代表ESG的投入能夠利於企業管理。因此可以看出，中國大陸的ESG還在處於發展階段，市場尚未完全成熟，投入未必能夠得到足夠的回報，但是總體來説已經步入正軌。往後的日子需要政府，企業，投資者的多方努力。